华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(515070)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9623

 累计净值：0.9623 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.140亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-12-09

业绩比较基准： 中证人工智能主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,495,188,146.13 98.99
2 固定收益类投资 980,090.06 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,364,170.29 0.42
6 其他资产 7,915,963.31 7,915,963.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,480,123,324.86 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,622,632.97 0.98
6 其他资产 3,140,389.63 3,140,389.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,118,738,325.09 98.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,314,911.75 1.09
6 其他资产 3,099,122.33 3,099,122.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 636,175,695.45 99.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,074,372.73 0.95
6 其他资产 148,951.66 148,951.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,440,728.00 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,467,875.79 0.90
6 其他资产 959,447.22 959,447.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 722,968,167.59 99.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,815,386.99 0.80
6 其他资产 89,687.52 89,687.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 735,072,874.98 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,940,537.01 0.67
6 其他资产 1,178,867.24 1,178,867.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 823,505,724.94 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,802,608.74 0.70
6 其他资产 3,106,140.16 3,106,140.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 859,854,902.67 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,437,150.74 0.86
6 其他资产 401,415.38 401,415.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,110,125,390.11 98.53
2 固定收益类投资 250,900.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,995,577.68 0.89
6 其他资产 6,342,184.11 6,342,184.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,203,497,260.22 98.81
2 固定收益类投资 525,100.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,533,568.57 0.86
6 其他资产 3,385,424.48 3,385,424.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,484,852,125.73 97.69
2 固定收益类投资 893,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,754,481.35 1.50
6 其他资产 11,436,179.39 11,436,179.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,502,080,008.25 97.62
2 固定收益类投资 200,164.16 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,598,985.91 1.40
6 其他资产 14,826,118.05 14,826,118.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,789,388.36 96.97
2 固定收益类投资 1,858,419.97 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,169,091.91 1.41
6 其他资产 10,939,362.73 10,939,362.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 912,608,925.07 96.90
2 固定收益类投资 291,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,981,993.69 2.44
6 其他资产 5,887,162.27 5,887,162.27

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