民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515350)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

4.4116

 累计净值：1.0966 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：何江 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,976,837.76 95.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,567,702.68 4.35
6 其他资产 477,902.41 477,902.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,145,293.60 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,667,490.08 6.80
6 其他资产 973,436.54 973,436.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,399,405.92 94.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,042,292.29 4.88
6 其他资产 858,784.70 858,784.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,109,594.05 94.28
2 固定收益类投资 4,971.92 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,928,841.64 5.18
6 其他资产 719,835.59 719,835.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,001,074.07 92.96
2 固定收益类投资 5,285.90 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,033,233.00 6.33
6 其他资产 899,070.68 899,070.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,709,863.27 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,812,449.10 5.78
6 其他资产 2,685,321.82 2,685,321.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,637,977.30 96.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,498,728.93 2.96
6 其他资产 989,198.50 989,198.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,633,562.70 95.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,528,367.65 2.10
6 其他资产 6,975,507.43 6,975,507.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,323,904.23 96.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,363,179.62 2.17
6 其他资产 2,566,165.77 2,566,165.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,482,236.93 97.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,304,165.50 2.01
6 其他资产 1,048,920.39 1,048,920.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,461,494.80 96.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,519,850.68 2.16
6 其他资产 2,711,282.60 2,711,282.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,790,613.00 96.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,140,266.56 1.42
6 其他资产 4,951,182.29 4,951,182.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,649,750.16 95.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,230,644.89 3.04
6 其他资产 2,086,830.84 2,086,830.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,769,241.12 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,982,304.95 0.70
6 其他资产 430,564.14 430,564.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,401,664.62 97.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,500,133.25 2.71
6 其他资产 242,345.14 242,345.14

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