建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(515560)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8521

累计净值:0.8521 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:4.539亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 385,049,252.43 98.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,087,576.84 1.56
6 其他资产 109,417.51 109,417.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 390,668,528.74 98.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,872,728.54 1.98
6 其他资产 50,181.26 50,181.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,999,563.55 98.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,958,909.08 1.71
6 其他资产 160,357.28 160,357.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 389,575,806.46 98.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,858,415.76 1.73
6 其他资产 76,350.97 76,350.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,438,365.70 98.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,030,959.24 1.51
6 其他资产 89,891.22 89,891.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,766,797.46 98.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,514,293.12 1.49
6 其他资产 114,887.80 114,887.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 462,759,263.40 97.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,375,991.65 2.19
6 其他资产 129,440.29 129,440.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 467,390,684.12 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,586,518.69 1.60
6 其他资产 202,957.42 202,957.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 493,603,274.00 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,290,014.20 1.45
6 其他资产 372,325.72 372,325.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 906,825,125.91 98.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,098,385.16 1.21
6 其他资产 818,767.80 818,767.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,109,719,622.42 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,148,676.57 1.52
6 其他资产 1,353,353.62 1,353,353.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,117,079,284.91 97.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,316,692.51 2.46
6 其他资产 3,578,212.66 3,578,212.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 902,547,544.24 97.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,994,734.50 1.95
6 其他资产 3,604,014.29 3,604,014.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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