建信中证800交易型开放式指数证券投资基金(515620)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2882

累计净值:1.2882 净值更新日期:2021-04-06 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.122亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 中证800指数

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,997,150.59 96.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 545,018.57 3.50
6 其他资产 51,306.38 51,306.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,636,243.27 95.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 976,089.90 4.11
6 其他资产 137,105.18 137,105.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,935,717.00 94.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,535,690.94 4.29
6 其他资产 352,481.15 352,481.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,343,544.29 89.00
2 固定收益类投资 1,329.80 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,338,777.63 9.98
6 其他资产 845,888.19 845,888.19

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