华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金(515760)

管理费: 0.450% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0464

累计净值:1.0464 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余昊,鲁亚运 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-17

业绩比较基准: 中证浙江国资创新发展指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,228,690.57 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,727,413.48 0.81
6 其他资产 17,981.60 17,981.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,925,195.40 98.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,077,427.24 0.95
6 其他资产 135,674.49 135,674.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,757,898.11 98.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,141,162.39 1.91
6 其他资产 137,069.22 137,069.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,844,412.51 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,328,531.71 1.09
6 其他资产 87,657.91 87,657.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,199,226.89 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,661,173.01 0.81
6 其他资产 14,417.96 14,417.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,158,527.78 98.93
2 固定收益类投资 222,341.90 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,219,216.88 0.96
6 其他资产 14,702.34 14,702.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,120,702.40 98.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,974,323.10 1.31
6 其他资产 148,467.99 148,467.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,050,718.67 99.20
2 固定收益类投资 183,800.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,694,533.66 0.69
6 其他资产 101,907.20 101,907.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,908,066.27 98.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,495,845.13 1.35
6 其他资产 298,969.64 298,969.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 313,767,226.51 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,913,256.63 0.91
6 其他资产 3,627,306.03 3,627,306.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,556,207.86 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,560,561.91 0.77
6 其他资产 1,330,814.92 1,330,814.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,878,336.17 97.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,169,344.73 1.67
6 其他资产 1,497,215.68 1,497,215.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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