华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金(515980)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8043

累计净值:0.8043 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张娅,郜哲,李孝华 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 中证人工智能产业指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 879,114,019.44 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,193,152.99 1.15
6 其他资产 319,974.51 319,974.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 682,653,532.17 98.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,648,803.15 1.24
6 其他资产 4,749,536.90 4,749,536.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 519,363,604.00 98.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,032,795.89 0.96
6 其他资产 1,272,866.67 1,272,866.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,617,927.13 99.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,188,698.36 0.40
6 其他资产 39,982.61 39,982.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,561,972.50 99.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,362,410.49 0.47
6 其他资产 435,557.58 435,557.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 312,885,096.03 99.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,322,445.73 0.74
6 其他资产 161,113.05 161,113.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,166,782.21 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,164,988.37 1.08
6 其他资产 116,628.28 116,628.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 330,449,400.23 99.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,489,002.10 0.45
6 其他资产 429,834.42 429,834.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 374,353,477.06 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,595,998.08 0.95
6 其他资产 150,731.85 150,731.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 466,761,823.75 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,335,727.12 0.71
6 其他资产 1,335,206.88 1,335,206.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 551,341,980.76 99.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,681,706.22 0.66
6 其他资产 498,002.28 498,002.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 601,055,518.43 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,024,271.24 0.83
6 其他资产 1,607,777.42 1,607,777.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 499,852,428.14 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,202,755.95 1.03
6 其他资产 271,471.06 271,471.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 509,687,641.61 98.87
2 固定收益类投资 551,900.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,409,334.19 0.66
6 其他资产 1,874,077.44 1,874,077.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 574,484,548.86 97.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,934,514.44 2.69
6 其他资产 847,839.75 847,839.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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