华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(516500)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7293

累计净值:0.7293 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.649亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 中证生物科技主题指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,442,494.06 98.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,436,240.37 1.26
6 其他资产 360,981.26 360,981.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,568,051.60 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,550,192.49 1.46
6 其他资产 34,940.29 34,940.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,930,574.01 97.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,088,426.62 2.01
6 其他资产 24,879.73 24,879.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,938,853.69 98.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,095.39 1.64
6 其他资产 25,508.22 25,508.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,839,605.15 98.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,086,319.10 1.23
6 其他资产 53,153.83 53,153.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,663,435.29 98.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,878,948.67 1.68
6 其他资产 48,390.99 48,390.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,893,833.31 98.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,749,913.60 1.85
6 其他资产 27,426.45 27,426.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,275,757.51 97.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,891,495.91 1.83
6 其他资产 419,058.02 419,058.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,636,722.72 97.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,791,243.00 1.67
6 其他资产 917,074.02 917,074.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,975,320.15 97.51
2 固定收益类投资 27,200.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,162,250.31 2.17
6 其他资产 285,460.25 285,460.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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