易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金(516570)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7053

累计净值:0.7053 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-09

业绩比较基准: 中证石化产业指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,166,491.14 97.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 803,898.02 2.43
6 其他资产 51,220.16 51,220.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,906,464.91 89.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,472,958.08 10.08
6 其他资产 89,275.01 89,275.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,537,807.61 97.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,805.77 1.86
6 其他资产 140,436.27 140,436.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,431,953.92 97.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,927.26 2.68
6 其他资产 47,088.77 47,088.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,337,246.65 94.88
2 固定收益类投资 153,206.42 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,099,835.65 3.13
6 其他资产 544,667.77 544,667.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,078,059.66 95.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,407,916.80 4.19
6 其他资产 122,930.12 122,930.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,642,335.88 95.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,532,999.34 4.21
6 其他资产 236,766.03 236,766.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,222,553.37 93.30
2 固定收益类投资 38,999.66 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,169,321.20 5.16
6 其他资产 610,245.60 610,245.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,361,555.53 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,126,712.63 4.50
6 其他资产 1,728,992.16 1,728,992.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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