易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金(516590)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8342

累计净值:0.8342 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.240亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中证智能电动汽车指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,144,096.98 98.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,026,481.88 1.84
6 其他资产 54,651.86 54,651.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,885,073.45 98.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,999,587.13 1.67
6 其他资产 176,572.09 176,572.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,526,596.33 98.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,688,702.88 1.27
6 其他资产 136,551.25 136,551.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,041,682.84 98.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,288,790.09 1.69
6 其他资产 133,602.72 133,602.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,127,706.67 98.21
2 固定收益类投资 179,508.15 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,181,399.11 1.56
6 其他资产 132,936.72 132,936.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,811,661.56 98.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,426,741.83 1.35
6 其他资产 104,840.62 104,840.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,315,809.74 96.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,269,580.20 2.74
6 其他资产 1,065,211.52 1,065,211.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,764,336.25 97.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,766,012.48 2.11
6 其他资产 198,143.65 198,143.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,843,189.01 95.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,987,862.43 2.55
6 其他资产 3,818,134.69 3,818,134.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,238,391.79 94.12
2 固定收益类投资 427,644.98 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,663,642.04 4.58
6 其他资产 2,616,004.18 2,616,004.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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