广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(517350)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5912

累计净值:0.5912 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陆志明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.930亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-20

业绩比较基准: 中证沪港深科技龙头指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,948,496.24 97.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,316,479.58 2.04
6 其他资产 73,419.59 73,419.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,475,380.91 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,442,540.43 1.25
6 其他资产 852,534.75 852,534.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,797,583.55 98.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,041,039.50 1.52
6 其他资产 121,708.11 121,708.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,114,613.23 98.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,369,086.63 1.11
6 其他资产 6,395.23 6,395.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,674,556.17 98.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,632,715.97 1.52
6 其他资产 75,260.17 75,260.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,789,900.60 98.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,221,540.35 1.75
6 其他资产 175,797.39 175,797.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,180,676.20 97.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,293.86 1.99
6 其他资产 125,958.04 125,958.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,278,540.45 99.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,343,874.80 0.94
6 其他资产 47,240.25 47,240.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,128,499.23 97.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,004,343.71 2.22
6 其他资产 132,570.43 132,570.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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