天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金(517380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6293

累计净值:0.6293 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.343亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 恒生沪深港创新药精选50指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,856,451.84 98.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,233,354.78 0.46
6 其他资产 1,865,601.46 1,865,601.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,310,169.47 98.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,079,612.32 1.21
6 其他资产 490,360.68 490,360.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,229,594.92 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,520,086.10 0.66
6 其他资产 1,074,968.86 1,074,968.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,329,437.14 98.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,269,401.00 1.58
6 其他资产 458,487.35 458,487.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,612,814.05 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,236,094.85 0.62
6 其他资产 261,516.73 261,516.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,160,025.88 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,550,078.09 0.72
6 其他资产 776,188.65 776,188.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,903,704.10 98.74
2 固定收益类投资 323,819.87 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,950,637.23 0.94
6 其他资产 325,087.30 325,087.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,845,460.38 98.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,622,612.64 1.53
6 其他资产 272,487.08 272,487.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,390,709.88 94.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,733,905.24 4.97
6 其他资产 288,006.93 288,006.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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