华夏平稳增长混合型证券投资基金(519029)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933,962,670.62 | 94.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,171,475.41 | 4.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,851,292.57 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 458,665.61 | 458,665.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,051,649,080.78 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,719,156.16 | 3.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,244,425.54 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 8,795,921.45 | 8,795,921.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 965,660,784.64 | 94.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,507,671.23 | 3.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,771,955.29 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 2,083,896.98 | 2,083,896.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 852,079,857.12 | 93.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,286,246.58 | 4.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,782,742.82 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 390,941.94 | 390,941.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 802,592,265.02 | 92.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,176,701.37 | 4.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,702,340.68 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 609,906.71 | 609,906.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 898,613,482.01 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,758,629.33 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 553,984.74 | 553,984.74 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 801,937,021.78 | 92.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,203,962.03 | 4.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,186,669.76 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 4,329,647.33 | 4,329,647.33 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,024,510,339.15 | 91.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,346,000.00 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,117,715.96 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 14,080,094.10 | 14,080,094.10 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,151,583,630.91 | 90.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,625,652.57 | 7.43 |
| 6 | 其他资产 | 27,871,223.79 | 27,871,223.79 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,124,977,935.73 | 92.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,000,000.00 | 4.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,655,759.72 | 3.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,543,135.17 | 3,543,135.17 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,087,085,139.28 | 92.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,980,000.00 | 4.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,289,634.08 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 4,739,193.20 | 4,739,193.20 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,336,208,661.71 | 92.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,063,000.00 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,376,313.11 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 10,217,646.82 | 10,217,646.82 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,333,307,889.09 | 93.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,049,000.00 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,298,170.07 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 2,599,712.05 | 2,599,712.05 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,466,205,810.04 | 91.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,317,936.00 | 3.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,099,834.83 | 4.50 |
| 6 | 其他资产 | 6,848,043.28 | 6,848,043.28 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,188,932,952.60 | 88.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,671,184.00 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,486,478.48 | 6.19 |
| 6 | 其他资产 | 3,340,333.90 | 3,340,333.90 |
