万家180指数证券投资基金(519180)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8865

 累计净值：3.2265 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨坤 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.325亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2003-03-15

业绩比较基准： 95%×上证180指数+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 650,480,937.88 94.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,482,032.18 5.59
6 其他资产 18,498.27 18,498.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 658,981,945.23 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,041,534.89 5.86
6 其他资产 20,986.27 20,986.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 692,885,783.82 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,114,345.57 5.34
6 其他资产 685,158.79 685,158.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 678,451,597.87 94.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,601,847.04 5.65
6 其他资产 25,740.43 25,740.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 670,181,878.65 94.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,932,296.82 5.62
6 其他资产 184,149.85 184,149.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,169,192.53 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,216,249.43 5.52
6 其他资产 43,228.02 43,228.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 737,243,669.90 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,260,320.61 5.42
6 其他资产 55,598.39 55,598.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 841,225,569.12 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,269,077.71 5.31
6 其他资产 987,387.75 987,387.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 858,971,965.99 94.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,010,077.78 5.39
6 其他资产 549,139.45 549,139.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 932,237,159.36 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,185,294.20 5.49
6 其他资产 385,809.10 385,809.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 952,085,638.50 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,064,392.85 5.37
6 其他资产 630,733.38 630,733.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,169,194,051.63 94.24
2 固定收益类投资 60,006,000.00 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,322,290.49 0.35
6 其他资产 7,190,448.02 7,190,448.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,143,200,144.65 94.55
2 固定收益类投资 59,964,000.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,326,532.17 0.36
6 其他资产 1,656,362.86 1,656,362.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,189,507,370.97 94.25
2 固定收益类投资 60,084,000.00 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,439,003.22 0.83
6 其他资产 2,086,391.81 2,086,391.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,131,881,873.49 94.60
2 固定收益类投资 60,048,000.00 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,561,872.93 0.21
6 其他资产 1,940,888.97 1,940,888.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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