万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类(519195)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2603

 累计净值：2.6783 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：莫海波 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-08-06

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,604,173,844.82 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,083,154.20 6.26
6 其他资产 2,819,890.66 2,819,890.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,766,428,313.25 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,368,951.74 6.19
6 其他资产 58,106,066.23 58,106,066.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,219,695,408.11 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,865,252.73 6.04
6 其他资产 88,473,625.73 88,473,625.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,455,963,986.55 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 460,638,683.04 11.75
6 其他资产 2,632,130.08 2,632,130.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,116,100,391.33 68.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 952,539,911.04 30.95
6 其他资产 9,157,684.97 9,157,684.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,276,405,340.85 83.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 445,251,715.07 16.32
6 其他资产 6,599,358.35 6,599,358.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,410,360,797.23 79.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,996,704.84 19.46
6 其他资产 17,090,213.36 17,090,213.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,571,561,341.35 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,033,714.08 9.76
6 其他资产 9,430,859.00 9,430,859.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 770,648,853.55 76.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,354,284.63 23.31
6 其他资产 3,712,571.07 3,712,571.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 857,030,053.52 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,688,659.32 6.16
6 其他资产 7,299,201.31 7,299,201.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 833,364,470.26 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,256,123.62 6.73
6 其他资产 1,113,385.69 1,113,385.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,328,983,233.03 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,526,000.24 6.82
6 其他资产 17,984,254.40 17,984,254.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,164,964,703.87 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,946,091.71 6.74
6 其他资产 11,285,785.63 11,285,785.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,157,036,211.58 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,133,168.57 9.49
6 其他资产 8,388,292.53 8,388,292.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 934,257,127.74 83.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,177,497.49 16.04
6 其他资产 3,854,719.34 3,854,719.34

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