万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(519212)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2844

 累计净值：2.2844 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄海 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.854亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,036,698,925.01 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,633,321.79 7.01
6 其他资产 6,165,903.82 6,165,903.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,214,266,530.32 93.53
2 固定收益类投资 50,800,643.84 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,492,763.37 2.35
6 其他资产 2,660,419.56 2,660,419.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,568,182,426.77 92.52
2 固定收益类投资 60,862,465.51 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,282,263.18 3.08
6 其他资产 13,587,895.80 13,587,895.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,687,844,632.42 91.93
2 固定收益类投资 50,269,219.18 2.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,139,827.50 4.75
6 其他资产 10,667,504.42 10,667,504.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,712,024,195.26 91.88
2 固定收益类投资 57,277,466.34 3.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,122,213.57 3.76
6 其他资产 23,976,102.74 23,976,102.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 776,340,249.41 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,701,845.21 7.25
6 其他资产 25,746,264.77 25,746,264.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,663,800.84 86.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,084,992.76 9.18
6 其他资产 11,379,266.58 11,379,266.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,899,365.58 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,402,624.98 6.52
6 其他资产 517,519.96 517,519.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,925,136.15 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,693,774.51 6.59
6 其他资产 1,762,545.42 1,762,545.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,588,779.39 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,645,922.42 6.99
6 其他资产 554,537.64 554,537.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,157,080.35 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,987,289.24 7.83
6 其他资产 68,911.86 68,911.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,368,732.08 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,918,246.88 6.59
6 其他资产 490,489.19 490,489.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,581,696.17 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,304,631.97 7.27
6 其他资产 574,424.00 574,424.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,655,417.29 71.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,095,458.70 28.37
6 其他资产 537,752.43 537,752.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,950,782.55 85.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,202,488.37 11.90
6 其他资产 4,218,164.09 4,218,164.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034