交银施罗德双利债券证券投资基金A类(519683)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3356

累计净值:1.6736 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.434亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,053,397,081.68 92.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,029,329.30 7.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,393,164.90 0.12
6 其他资产 31,470.89 31,470.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,189.42 0.21
2 固定收益类投资 45,732,874.32 81.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,997,287.67 16.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,075,644.91 1.92
6 其他资产 10,885.27 10,885.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,171,905.15 18.46
2 固定收益类投资 25,834,323.82 77.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,213,554.59 3.63
6 其他资产 215,701.66 215,701.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,291,389.88 12.73
2 固定收益类投资 27,913,635.64 82.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,730.13 2.37
5 银行存款和结算备付金合计 449,150.45 1.33
6 其他资产 252,167.38 252,167.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,370,972.77 9.13
2 固定收益类投资 32,541,139.69 88.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,019,589.87 2.76
6 其他资产 3,576.49 3,576.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,450,853.30 6.23
2 固定收益类投资 34,315,143.86 87.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,051,363.79 5.22
6 其他资产 17,699.92 17,699.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 436,450.00 1.05
2 固定收益类投资 38,645,448.94 92.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,015,558.62 2.43
6 其他资产 412,029.70 412,029.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,715,239.10 6.07
2 固定收益类投资 35,468,653.60 79.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,400,000.00 9.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,363,641.16 3.05
6 其他资产 774,804.25 774,804.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 797,023.94 1.68
2 固定收益类投资 40,341,086.60 84.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000.00 9.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,093,516.36 2.30
6 其他资产 654,602.07 654,602.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,999,586.13 12.82
2 固定收益类投资 43,967,578.00 80.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,086,703.16 1.99
6 其他资产 1,549,173.52 1,549,173.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,401,212.86 5.74
2 固定收益类投资 53,007,360.20 89.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 1,809,687.45 3.05
6 其他资产 866,925.55 866,925.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,734,291.90 13.38
2 固定收益类投资 57,189,259.40 78.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,419,893.83 3.33
6 其他资产 3,394,352.82 3,394,352.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,219,611.42 2.60
2 固定收益类投资 165,186,174.18 82.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,780,149.97 11.83
5 银行存款和结算备付金合计 4,224,541.97 2.10
6 其他资产 2,612,360.98 2,612,360.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,064,053.55 15.90
2 固定收益类投资 243,719,486.55 77.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 1.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,355,241.78 1.70
6 其他资产 10,151,526.72 10,151,526.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,647,051.00 2.74
2 固定收益类投资 270,990,188.60 85.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 5.71
5 银行存款和结算备付金合计 12,247,225.88 3.89
6 其他资产 5,276,252.18 5,276,252.18

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