交银施罗德环球精选价值证券投资基金(519696)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2780

累计净值:3.0690 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:陈舒薇,陈俊华,周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.338亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-08-22

业绩比较基准: 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,387,831.93 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,807,705.95 7.71
6 其他资产 178,965.86 178,965.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,117,263.75 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,506,426.36 6.89
6 其他资产 349,743.19 349,743.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,140,516.29 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,780,324.95 7.60
6 其他资产 123,932.12 123,932.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,070,372.17 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,419,616.44 7.47
6 其他资产 74,807.45 74,807.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,063,685.37 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,219,221.74 7.74
6 其他资产 1,109,538.36 1,109,538.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,295,657.15 89.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,286,544.86 9.70
6 其他资产 536,826.23 536,826.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,172,764.26 86.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,284,654.23 13.60
6 其他资产 151,250.03 151,250.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,770,479.95 54.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,621,468.96 27.82
6 其他资产 20,859,151.81 20,859,151.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,223,304.68 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,147,719.79 6.78
6 其他资产 2,827,426.29 2,827,426.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,367,172.69 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,232,884.52 8.55
6 其他资产 719,300.46 719,300.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,962,310.10 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,362,945.35 6.94
6 其他资产 234,764.47 234,764.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,124,062.39 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,858,554.62 5.66
6 其他资产 207,567.08 207,567.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,738,007.22 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,330,139.08 8.69
6 其他资产 264,969.41 264,969.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,361,707.60 87.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,183,695.78 11.61
6 其他资产 1,245,531.15 1,245,531.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,536,539.46 83.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,317,934.90 15.72
6 其他资产 1,332,344.65 1,332,344.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034