交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(519697)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.3430

累计净值:5.2350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-01-21

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,622,572,941.26 70.43
2 固定收益类投资 204,000,570.27 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,300,171,456.35 25.28
6 其他资产 16,594,542.89 16,594,542.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,698,232,013.15 67.26
2 固定收益类投资 302,165,827.15 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,399,965,183.92 25.46
6 其他资产 97,651,090.21 97,651,090.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,740,121,890.94 77.37
2 固定收益类投资 361,544,489.45 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 991,888,974.51 16.19
6 其他资产 32,975,888.65 32,975,888.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,851,693,859.85 76.84
2 固定收益类投资 332,722,241.10 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,054,431.58 7.92
5 银行存款和结算备付金合计 620,172,445.78 9.82
6 其他资产 9,061,027.61 9,061,027.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,615,776,943.47 79.12
2 固定收益类投资 327,733,788.04 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 868,750,906.02 14.89
6 其他资产 21,791,851.79 21,791,851.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,797,438,924.39 72.24
2 固定收益类投资 307,773,561.23 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,497,426,109.11 22.55
6 其他资产 38,265,282.43 38,265,282.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,288,542,004.92 79.19
2 固定收益类投资 243,966,247.45 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 855,438,603.29 15.80
6 其他资产 27,507,710.54 27,507,710.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,609,580,917.90 76.97
2 固定收益类投资 315,007,000.00 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,011,966,531.31 16.90
6 其他资产 52,482,690.03 52,482,690.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,388,192,968.57 74.49
2 固定收益类投资 309,959,000.00 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,173,597,351.17 19.92
6 其他资产 19,359,220.55 19,359,220.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,332,509,946.34 65.57
2 固定收益类投资 357,690,193.83 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000,740.00 15.13
5 银行存款和结算备付金合计 882,353,216.91 13.35
6 其他资产 34,986,920.69 34,986,920.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,725,621,254.18 78.77
2 固定收益类投资 360,060,000.00 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 875,719,645.81 14.60
6 其他资产 37,716,690.43 37,716,690.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,284,849,104.86 77.65
2 固定收益类投资 319,646,000.00 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,141,076,286.03 16.77
6 其他资产 60,453,622.90 60,453,622.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,907,290,053.01 77.84
2 固定收益类投资 298,523,000.00 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,048,385,018.07 16.63
6 其他资产 49,765,235.38 49,765,235.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,929,750,309.43 70.28
2 固定收益类投资 239,421,000.00 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,199,907,279.96 21.46
5 银行存款和结算备付金合计 174,313,555.40 3.12
6 其他资产 48,175,423.87 48,175,423.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,594,019,662.09 53.73
2 固定收益类投资 230,661,000.00 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,374,807,407.41 28.48
5 银行存款和结算备付金合计 562,725,558.50 11.66
6 其他资产 65,269,110.46 65,269,110.46

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