交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(519706)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7430

累计净值:1.7430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.276亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-09-28

业绩比较基准: 深证300价值价格指数收益率×95% +银行活期存款税后收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,508,347.20 2.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,316,893.05 6.53
6 其他资产 158,173.14 158,173.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,217,550.60 2.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,272,473.24 6.86
6 其他资产 46,373.79 46,373.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 732,417.35 1.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,826,633.31 6.29
6 其他资产 16,954.54 16,954.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 747,177.15 1.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,547,233.58 6.25
6 其他资产 21,355.56 21,355.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 616,126.90 1.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,569,838.71 6.56
6 其他资产 34,338.53 34,338.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 828,236.55 1.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,292,880.66 6.28
6 其他资产 44,817.23 44,817.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 689,304.20 1.60
2 固定收益类投资 500.04 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,884,732.34 6.69
6 其他资产 28,818.18 28,818.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,440.80 0.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,984,470.55 7.28
6 其他资产 4,646,515.01 4,646,515.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,055.50 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,915,274.43 6.20
6 其他资产 93,012.81 93,012.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,052,662.40 3.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,251,341.27 6.42
6 其他资产 112,680.17 112,680.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,789,080.00 2.60
2 固定收益类投资 5,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,147,038.35 6.03
6 其他资产 28,884.70 28,884.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,449,206.40 1.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,196,479.24 7.05
6 其他资产 32,749.06 32,749.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,258,904.30 1.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,160,311.01 6.45
6 其他资产 142,726.14 142,726.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,879.40 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,818,599.25 5.78
6 其他资产 171,885.56 171,885.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,499,259.20 2.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,891,570.01 6.25
6 其他资产 432,080.65 432,080.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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