交银施罗德双轮动债券型证券投资基金C类(519725)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0761

 累计净值：1.4301 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐赟 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.562亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-04-18

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,616,020,197.37 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 4,991,195.66 0.11
6 其他资产 72,968,211.92 72,968,211.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,497,887,680.36 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,250,982.99 0.20
6 其他资产 2,974,491.64 2,974,491.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,016,187,166.01 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,719,186.67 0.49
6 其他资产 31,663,426.20 31,663,426.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,094,573,463.04 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,487.16 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 27,033,180.83 0.52
6 其他资产 33,245,047.80 33,245,047.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,787,819,847.82 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,593,044.53 3.94
6 其他资产 601,088.55 601,088.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,979,280,872.90 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,297,059.87 0.57
6 其他资产 4,423,023.50 4,423,023.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,321,673,595.09 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,412,006.59 0.85
6 其他资产 18,836,801.28 18,836,801.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,242,094,500.00 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,278,597.24 0.19
6 其他资产 216,141,152.59 216,141,152.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,733,900,000.00 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,712,846.32 0.13
6 其他资产 93,956,812.71 93,956,812.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,462,611,500.00 94.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,275.00 3.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,054,556.53 0.09
6 其他资产 103,099,749.36 103,099,749.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,496,080,000.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,360,627.57 0.46
6 其他资产 60,812,688.56 60,812,688.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,299,806,000.00 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,073,968.65 0.91
6 其他资产 67,244,977.68 67,244,977.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,434,989,000.00 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,640,212.46 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,444,127.19 0.07
6 其他资产 81,187,071.61 81,187,071.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,807,884,000.00 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,996,101.56 0.28
6 其他资产 56,326,242.56 56,326,242.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,134,857,000.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,471,406.12 0.11
6 其他资产 45,524,477.06 45,524,477.06

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