交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金C类(519731)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4676

 累计净值：1.4676 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐赟,邵文婷 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.278亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-08-13

业绩比较基准： 90％×中债综合全价指数收益率＋10％×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,398,545.21 9.88
2 固定收益类投资 47,051,757.66 62.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.01
5 银行存款和结算备付金合计 17,434,207.01 23.28
6 其他资产 11,886.49 11,886.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,990,721.82 12.24
2 固定收益类投资 55,156,511.45 67.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 13,749,121.83 16.85
6 其他资产 724,774.44 724,774.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,454,507.05 11.01
2 固定收益类投资 55,006,134.61 71.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,499,548.35 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 9,786,987.11 12.75
6 其他资产 9,134.01 9,134.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,820,341.71 10.61
2 固定收益类投资 53,409,723.16 72.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,999,517.26 4.07
5 银行存款和结算备付金合计 9,440,445.63 12.81
6 其他资产 3,062.98 3,062.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,102.00 0.13
2 固定收益类投资 14,897,468.43 27.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,188.97 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 540,269.48 0.99
6 其他资产 39,243,306.99 39,243,306.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,643,146.18 13.71
2 固定收益类投资 9,906,252.91 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 435,239.56 3.63
6 其他资产 751.42 751.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,504,346.50 12.08
2 固定收益类投资 10,431,811.07 83.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,429.01 4.17
6 其他资产 705.88 705.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,880,377.72 12.60
2 固定收益类投资 10,948,149.80 73.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,419,939.72 9.51
6 其他资产 276,965.05 276,965.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,494,852.00 11.11
2 固定收益类投资 11,024,498.50 81.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 735,910.27 5.47
6 其他资产 194,904.42 194,904.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,137,151.32 14.42
2 固定收益类投资 11,988,288.60 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 567,301.99 3.83
6 其他资产 124,730.71 124,730.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,500,138.00 12.53
2 固定收益类投资 22,354,667.80 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 639,127.00 2.29
6 其他资产 1,438,132.47 1,438,132.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,958,768.00 18.04
2 固定收益类投资 20,915,822.80 76.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 926,231.04 3.37
6 其他资产 685,963.99 685,963.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 679,105.20 2.33
2 固定收益类投资 24,272,414.50 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 9.62
5 银行存款和结算备付金合计 995,641.02 3.42
6 其他资产 359,807.38 359,807.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,426,745.56 13.78
2 固定收益类投资 25,196,840.40 78.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,130,681.39 6.63
6 其他资产 377,044.97 377,044.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,422,608.00 3.86
2 固定收益类投资 26,691,500.90 72.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 8.13
5 银行存款和结算备付金合计 5,142,360.24 13.94
6 其他资产 631,747.18 631,747.18

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