交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(519732)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.4330

 累计净值：4.4330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄鼎 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.161亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-04

业绩比较基准： 50％×中证红利指数收益率＋50％×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,549,217,409.39 68.90
2 固定收益类投资 259,251,872.23 7.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 888,992,619.41 24.03
6 其他资产 2,447,491.80 2,447,491.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,842,104,168.49 65.54
2 固定收益类投资 567,237,783.82 13.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 918,462,216.05 21.18
6 其他资产 8,458,683.28 8,458,683.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,771,393,150.05 66.66
2 固定收益类投资 735,275,416.66 17.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 639,206,178.36 15.37
6 其他资产 11,700,445.73 11,700,445.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,760,172,544.74 69.34
2 固定收益类投资 696,117,634.70 17.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 521,042,337.74 13.09
6 其他资产 3,485,144.41 3,485,144.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,646,338,138.47 65.74
2 固定收益类投资 509,692,488.75 12.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 865,846,355.35 21.51
6 其他资产 3,545,088.24 3,545,088.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,749,235,254.86 62.92
2 固定收益类投资 677,076,017.49 15.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 938,486,921.88 21.48
6 其他资产 4,809,484.55 4,809,484.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,763,088,639.89 66.98
2 固定收益类投资 447,295,990.70 10.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 894,254,772.93 21.68
6 其他资产 20,548,399.72 20,548,399.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,445,277,755.37 67.94
2 固定收益类投资 482,858,627.82 9.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,116,922,832.49 22.03
6 其他资产 25,949,130.48 25,949,130.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,454,939,620.08 62.99
2 固定收益类投资 330,352,000.00 6.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,679,118,130.24 30.61
6 其他资产 20,343,661.23 20,343,661.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,498,462,525.74 67.09
2 固定收益类投资 460,673,000.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,213,451,781.93 27.01
6 其他资产 23,022,193.47 23,022,193.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,778,758,550.93 66.09
2 固定收益类投资 482,623,177.90 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,461,570,105.87 28.15
6 其他资产 20,264,812.30 20,264,812.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,591,086,123.96 68.46
2 固定收益类投资 392,250,591.50 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,101,531,551.78 25.73
6 其他资产 82,192,011.63 82,192,011.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,863,744,121.99 66.33
2 固定收益类投资 362,342,323.42 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,057,857,746.73 28.06
6 其他资产 48,903,216.16 48,903,216.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,038,957,405.10 62.21
2 固定收益类投资 193,967,179.48 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,265,711,272.86 25.91
5 银行存款和结算备付金合计 298,212,343.01 6.10
6 其他资产 88,542,532.36 88,542,532.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,106,177,722.90 63.87
2 固定收益类投资 131,221,200.00 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 530,000,785.00 16.07
5 银行存款和结算备付金合计 501,881,667.61 15.22
6 其他资产 28,076,795.37 28,076,795.37

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