交银施罗德强化回报债券型证券投资基金A类(519733)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0996

累计净值:1.3076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 490,820,059.37 93.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 19,251,817.62 3.66
6 其他资产 69,201.71 69,201.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 433,215,709.01 47.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 278,537,877.46 30.42
5 银行存款和结算备付金合计 204,001,382.24 22.28
6 其他资产 14,097.27 14,097.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 214,526,670.33 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,229,224.45 0.57
6 其他资产 3,472.89 3,472.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,474,146.18 16.12
2 固定收益类投资 11,293,794.20 73.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 570,493.78 3.72
6 其他资产 1,005,332.05 1,005,332.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,123,406.34 13.00
2 固定收益类投资 13,613,404.79 83.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 537,779.95 3.29
6 其他资产 56,912.86 56,912.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,281,272.26 12.59
2 固定收益类投资 14,340,329.18 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 1.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,761.16 6.45
6 其他资产 32,904.14 32,904.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 422,805.00 2.16
2 固定收益类投资 18,000,105.99 91.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 835,636.20 4.27
6 其他资产 317,465.15 317,465.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,186,821.56 11.46
2 固定收益类投资 21,482,611.20 77.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,513,095.61 5.44
6 其他资产 1,228,733.66 1,228,733.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 728,687.00 2.32
2 固定收益类投资 26,999,804.20 85.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,272,410.67 4.05
6 其他资产 445,335.00 445,335.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,719,183.68 15.32
2 固定收益类投资 13,220,911.40 74.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,041,706.82 5.87
6 其他资产 564,870.96 564,870.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,388,093.06 8.16
2 固定收益类投资 13,280,261.70 78.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,483,897.38 8.72
6 其他资产 866,866.38 866,866.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,316,352.00 15.87
2 固定收益类投资 5,897,446.80 71.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 793,231.11 9.56
6 其他资产 287,527.61 287,527.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 602,170.16 7.31
2 固定收益类投资 6,519,693.80 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 1.21
5 银行存款和结算备付金合计 928,547.72 11.28
6 其他资产 81,984.61 81,984.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,488,045.00 13.50
2 固定收益类投资 8,491,685.60 77.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,865.41 2.68
6 其他资产 745,531.23 745,531.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 569,752.00 3.97
2 固定收益类投资 11,282,373.00 78.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 3.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,707,412.37 11.90
6 其他资产 282,489.78 282,489.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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