交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A类(519743)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0182

 累计净值：1.3702 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：季参平 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.169亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-12-15

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,293,875,437.01 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 684,570.59 0.01
6 其他资产 78.96 78.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,999,295,360.30 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 539,961.22 0.01
6 其他资产 39,862.19 39,862.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,332,997,410.05 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 969,740.50 0.02
6 其他资产 3,387.00 3,387.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,076,963,213.69 82.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 668,634,672.68 17.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,156,334.35 0.03
6 其他资产 3,590.78 3,590.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,390,259,824.65 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 736,671.73 0.02
6 其他资产 994.28 994.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,473,683,369.86 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 742,749.73 0.02
6 其他资产 841.82 841.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,177,811,468.08 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 937,442.86 0.01
6 其他资产 3,172.69 3,172.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,912,299,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,887.24 0.00
6 其他资产 94,993,483.79 94,993,483.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,519,276,000.00 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,049.97 0.01
6 其他资产 38,243,152.89 38,243,152.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,750,500.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,056,388.70 0.95
6 其他资产 3,237,270.14 3,237,270.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 648,353,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,995,224.21 0.30
6 其他资产 11,802,475.28 11,802,475.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,489,772,000.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,264,779.45 0.08
6 其他资产 32,777,158.08 32,777,158.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,955,884,000.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,172,931.52 0.06
6 其他资产 29,713,811.58 29,713,811.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,070,871,000.00 95.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 156,900,398.45 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 35,765,854.31 0.56
6 其他资产 81,455,824.70 81,455,824.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,595,488,000.00 94.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,901,396.01 0.08
6 其他资产 196,658,623.58 196,658,623.58

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