交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金A类(519746)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.2099

 累计净值：2.4589 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄莹洁 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.559亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-01-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,217,648,512.83 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,044,255.25 0.09
6 其他资产 699,756.24 699,756.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,287,311,713.35 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 891,255.07 0.04
6 其他资产 31,189,273.47 31,189,273.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,237,107,918.36 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 891,913.18 0.04
6 其他资产 14,405.57 14,405.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,227,300,970.95 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,615,701.42 0.07
6 其他资产 60,492.92 60,492.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,899,629,085.47 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,114,844.20 0.35
6 其他资产 771,649.82 771,649.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,942,210,921.62 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,073,099.22 0.07
6 其他资产 17,702.77 17,702.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,841,255,118.90 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,463,220.77 0.05
6 其他资产 13,229.01 13,229.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,906,021,000.00 82.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 382,596,973.90 16.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,332,865.26 0.06
6 其他资产 29,340,738.39 29,340,738.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 929,489,000.00 86.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,740,387.11 11.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,974,026.96 0.18
6 其他资产 12,785,910.12 12,785,910.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 619,055,000.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 493,903.08 0.08
6 其他资产 8,248,286.44 8,248,286.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 669,011,000.00 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,308,998.15 0.48
6 其他资产 12,179,272.54 12,179,272.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 699,262,000.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 607,706.65 0.09
6 其他资产 15,049,079.91 15,049,079.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 711,513,000.00 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,393,911.79 0.19
6 其他资产 11,242,462.14 11,242,462.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,193,788,000.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,528,403.93 0.37
6 其他资产 18,557,662.73 18,557,662.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,209,606,000.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,224,210.21 0.10
6 其他资产 21,981,199.18 21,981,199.18

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