交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金C类(519758)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.0480 净值更新日期:2018-04-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.173亿份(2018-07-18 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-11-09

业绩比较基准: 两年期银行定期存款税后收益率+1.25%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,229,200.00 56.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 11.14
5 银行存款和结算备付金合计 839,218.68 3.34
6 其他资产 7,261,721.76 7,261,721.76
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,969,188.00 94.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,809.80 1.18
6 其他资产 1,272,371.61 1,272,371.61
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,770,800.00 62.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,800,000.00 19.90
5 银行存款和结算备付金合计 9,131,372.34 16.83
6 其他资产 564,216.68 564,216.68
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 587,321,400.00 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,533,024.88 0.42
6 其他资产 13,789,725.11 13,789,725.11
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 615,210,436.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,842,877.94 1.08
6 其他资产 8,811,753.83 8,811,753.83
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 608,178,768.00 90.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,548,436.56 2.17
6 其他资产 47,678,423.92 47,678,423.92
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 760,065,794.00 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,387,705.42 1.96
6 其他资产 11,483,575.22 11,483,575.22
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 718,777,790.90 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,350,057.63 1.00
6 其他资产 9,734,643.25 9,734,643.25
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 723,215,372.00 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,320,843.56 1.79
6 其他资产 9,127,524.07 9,127,524.07
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 665,957,190.85 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,684,752.29 2.43
6 其他资产 5,082,738.00 5,082,738.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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