交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519764)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0830

累计净值:1.1030 净值更新日期:2018-09-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-02-17

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,860,634.39 99.88
6 其他资产 15,379.88 15,379.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,245.25 0.73
2 固定收益类投资 28,072,400.00 93.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 962,320.96 3.21
6 其他资产 766,399.65 766,399.65
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,855,797.27 44.32
2 固定收益类投资 67,703,309.90 46.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,621.76 0.74
6 其他资产 6,449,995.25 6,449,995.25
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,444.95 0.13
2 固定收益类投资 138,534,259.40 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 4.69
5 银行存款和结算备付金合计 4,623,253.45 2.89
6 其他资产 9,065,876.70 9,065,876.70
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,890,512.80 10.92
2 固定收益类投资 475,547,500.30 78.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 43,159,346.43 7.15
6 其他资产 7,774,864.90 7,774,864.90
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,509,612.05 14.39
2 固定收益类投资 717,962,227.10 82.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,550,701.05 0.29
6 其他资产 10,428,859.79 10,428,859.79
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,454,528.62 12.67
2 固定收益类投资 831,633,035.10 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,996,893.00 0.82
6 其他资产 11,618,358.19 11,618,358.19
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,422,058.62 8.90
2 固定收益类投资 626,284,061.70 63.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,000,543.50 23.31
5 银行存款和结算备付金合计 30,690,535.02 3.12
6 其他资产 8,959,107.75 8,959,107.75
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,941,458.42 7.58
2 固定收益类投资 633,077,574.20 90.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,485,293.82 0.64
6 其他资产 8,048,105.10 8,048,105.10
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,807,940.53 2.56
2 固定收益类投资 932,364,253.50 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 959,210.47 0.10
6 其他资产 10,299,139.43 10,299,139.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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