交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金C类(519765)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,860,634.39 | 99.88 |
| 6 | 其他资产 | 15,379.88 | 15,379.88 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 220,245.25 | 0.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,072,400.00 | 93.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 962,320.96 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 766,399.65 | 766,399.65 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,855,797.27 | 44.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,703,309.90 | 46.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 3.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,060,621.76 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 6,449,995.25 | 6,449,995.25 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211,444.95 | 0.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,534,259.40 | 86.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,500,000.00 | 4.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,623,253.45 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 9,065,876.70 | 9,065,876.70 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,890,512.80 | 10.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 475,547,500.30 | 78.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 1.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,159,346.43 | 7.15 |
| 6 | 其他资产 | 7,774,864.90 | 7,774,864.90 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,509,612.05 | 14.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 717,962,227.10 | 82.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,550,701.05 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 10,428,859.79 | 10,428,859.79 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,454,528.62 | 12.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 831,633,035.10 | 85.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,996,893.00 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 11,618,358.19 | 11,618,358.19 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,422,058.62 | 8.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 626,284,061.70 | 63.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 229,000,543.50 | 23.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,690,535.02 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 8,959,107.75 | 8,959,107.75 |
