交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3990

累计净值:1.4740 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.914亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 293,255,546.89 21.24
2 固定收益类投资 953,223,398.26 69.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 7.24
5 银行存款和结算备付金合计 31,310,658.66 2.27
6 其他资产 2,788,064.67 2,788,064.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,369,063.74 20.87
2 固定收益类投资 925,636,582.02 64.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,600,000.00 8.79
5 银行存款和结算备付金合计 31,102,531.05 2.18
6 其他资产 48,915,065.19 48,915,065.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,727,292.60 20.20
2 固定收益类投资 1,218,474,784.70 73.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,000.00 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 19,808,989.43 1.19
6 其他资产 26,153,295.99 26,153,295.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,365,685.99 16.01
2 固定收益类投资 1,124,546,724.90 67.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,000,000.00 7.22
5 银行存款和结算备付金合计 13,810,962.84 0.82
6 其他资产 148,038,623.72 148,038,623.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,656,860.19 13.49
2 固定收益类投资 1,112,032,305.80 78.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,000,000.00 5.80
5 银行存款和结算备付金合计 8,831,190.01 0.62
6 其他资产 19,880,460.43 19,880,460.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,621,659.23 13.51
2 固定收益类投资 1,032,893,517.60 84.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,662,664.56 0.46
6 其他资产 21,726,784.76 21,726,784.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,654,711.79 15.12
2 固定收益类投资 971,873,736.50 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 6,731,250.02 0.55
6 其他资产 19,753,967.95 19,753,967.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,025,183.83 15.81
2 固定收益类投资 790,539,121.26 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,918,180.70 1.43
6 其他资产 15,745,978.74 15,745,978.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,228,231.86 13.63
2 固定收益类投资 822,144,710.20 79.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,993,511.79 5.89
6 其他资产 12,025,436.34 12,025,436.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,910,584.42 9.32
2 固定收益类投资 782,596,522.20 87.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,070,748.08 1.24
6 其他资产 13,472,890.17 13,472,890.17
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,646,220.42 11.10
2 固定收益类投资 780,741,817.20 85.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,869,209.25 2.06
6 其他资产 14,495,971.23 14,495,971.23
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,245,519.66 8.20
2 固定收益类投资 827,476,800.00 78.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,650,275.93 10.23
5 银行存款和结算备付金合计 16,227,807.10 1.54
6 其他资产 14,202,809.38 14,202,809.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,276,903.27 10.76
2 固定收益类投资 762,077,124.00 86.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,574,854.04 0.86
6 其他资产 12,275,047.27 12,275,047.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,349,907.40 5.83
2 固定收益类投资 782,060,000.00 92.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,017,674.79 0.24
6 其他资产 12,706,369.93 12,706,369.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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