交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(519772)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1240

累计净值:2.1240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨浩 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.580亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,180,673,120.55 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,445,388.06 6.01
6 其他资产 32,255,567.50 32,255,567.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,079,059,276.92 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 403,335,803.18 6.19
6 其他资产 34,684,261.49 34,684,261.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,174,179,218.85 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 692,066,345.37 11.75
6 其他资产 22,578,619.54 22,578,619.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,344,216,012.84 85.74
2 固定收益类投资 4,974,745.63 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 712,790,252.18 14.07
6 其他资产 4,850,102.76 4,850,102.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,143,924,265.19 83.22
2 固定收益类投资 4,164,410.70 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 711,741,579.85 14.29
6 其他资产 119,744,085.25 119,744,085.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,582,963,271.19 80.14
2 固定收益类投资 293,330,682.19 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 785,189,554.07 13.73
6 其他资产 57,488,144.97 57,488,144.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,667,784,101.45 85.00
2 固定收益类投资 341,332,267.39 6.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 474,189,405.94 8.63
6 其他资产 8,179,883.71 8,179,883.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,479,153,314.36 83.76
2 固定收益类投资 419,013,000.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 726,616,822.02 9.39
6 其他资产 110,719,703.57 110,719,703.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,808,521,670.98 76.08
2 固定收益类投资 390,122,000.00 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,349,682,203.76 17.68
6 其他资产 86,876,280.91 86,876,280.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,712,057,050.69 90.43
2 固定收益类投资 771,074,000.00 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,670,804.34 3.33
6 其他资产 36,756,606.24 36,756,606.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,367,370,298.90 89.21
2 固定收益类投资 844,679,672.30 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 657,515,534.02 4.39
6 其他资产 114,257,547.00 114,257,547.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,106,084,593.94 86.86
2 固定收益类投资 783,681,535.50 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,096,471,653.77 6.75
6 其他资产 252,859,086.08 252,859,086.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,292,193,980.98 83.71
2 固定收益类投资 658,123,001.06 4.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,620,160,176.95 11.03
6 其他资产 113,756,000.90 113,756,000.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,160,928,343.90 80.02
2 固定收益类投资 501,423,532.02 4.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,190,001,035.00 10.39
5 银行存款和结算备付金合计 465,607,138.30 4.07
6 其他资产 130,163,264.80 130,163,264.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,961,864,948.23 81.30
2 固定收益类投资 472,151,722.88 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 620,000,510.00 7.24
5 银行存款和结算备付金合计 434,890,569.89 5.08
6 其他资产 73,993,699.95 73,993,699.95

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