交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金C类(519777)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0797

累计净值:1.2343 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,姬静 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:85.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-04

业绩比较基准: 中债综合全价指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,211,249,850.78 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,900,538.41 0.07
6 其他资产 1,802,255.93 1,802,255.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,068,760,685.63 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,915,788.33 0.11
6 其他资产 1,420.64 1,420.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,370,014,716.60 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,229,766.08 0.75
6 其他资产 12.88 12.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 557,008,011.62 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,503,046.56 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 609,851.75 0.11
6 其他资产 495.05 495.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,434,472.20 94.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,002,562.16 5.72
5 银行存款和结算备付金合计 485,554.86 0.09
6 其他资产 10,258.79 10,258.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 537,866,863.98 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,804,179.48 3.38
5 银行存款和结算备付金合计 485,857.45 0.09
6 其他资产 61.96 61.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 685,202,875.73 92.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,806,792.46 0.24
6 其他资产 51,457,197.08 51,457,197.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 560,832,871.90 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,248,478.62 0.74
6 其他资产 12,401,768.72 12,401,768.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 572,904,856.80 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,524.98 0.22
6 其他资产 10,389,200.87 10,389,200.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 552,598,096.70 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,910,133.37 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 389,951.58 0.07
6 其他资产 8,034,997.44 8,034,997.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 621,997,702.80 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,212,751.84 0.35
6 其他资产 11,212,230.11 11,212,230.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 663,377,600.10 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 929,875.31 0.14
6 其他资产 10,097,551.59 10,097,551.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 545,915,575.30 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,130.50 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,614,311.36 0.29
6 其他资产 9,677,656.82 9,677,656.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 554,107,974.40 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,870,126.44 2.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,520,514.82 0.44
6 其他资产 8,435,792.46 8,435,792.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 740,759,100.20 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,746,983.31 0.23
6 其他资产 15,838,995.41 15,838,995.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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