交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金A类(519778)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6388

 累计净值：2.6388 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭斐 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-10-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,057,516,039.07 63.56
2 固定收益类投资 223,632,109.59 6.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -175,693.16 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 813,144,447.52 25.12
6 其他资产 142,763,071.20 142,763,071.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,590,824,159.38 79.55
2 固定收益类投资 222,689,379.75 6.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 423,908,579.06 13.02
6 其他资产 19,308,496.88 19,308,496.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,899,223,373.81 79.52
2 固定收益类投资 221,009,218.14 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 510,451,353.10 14.00
6 其他资产 15,377,282.15 15,377,282.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,721,381,671.14 65.20
2 固定收益类投资 219,912,452.10 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,230,983,925.02 29.49
6 其他资产 1,889,754.07 1,889,754.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,837,161,503.49 67.90
2 固定收益类投资 254,102,926.22 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,080,064,908.07 25.85
6 其他资产 7,014,193.69 7,014,193.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,173,562,636.01 63.50
2 固定收益类投资 317,053,197.27 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,503,532,716.83 30.09
6 其他资产 3,347,862.51 3,347,862.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,931,240,403.30 63.60
2 固定收益类投资 323,220,359.19 7.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,351,079,128.58 29.32
6 其他资产 3,286,320.12 3,286,320.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,195,827,911.35 87.84
2 固定收益类投资 323,201,171.46 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 321,672,622.20 5.44
6 其他资产 74,460,064.82 74,460,064.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,755,815,826.00 79.99
2 固定收益类投资 61,076,541.14 1.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,120,193.97 18.18
6 其他资产 47,567,109.95 47,567,109.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,932,657,326.01 74.50
2 固定收益类投资 37,202,308.13 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,633,683,474.93 24.67
6 其他资产 17,812,988.77 17,812,988.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,287,494,959.86 92.01
2 固定收益类投资 4,940,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 529,888,504.92 7.75
6 其他资产 11,435,916.32 11,435,916.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,189,599,250.20 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,616,432.43 6.50
6 其他资产 45,759,267.01 45,759,267.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,678,042,999.43 91.81
2 固定收益类投资 3,329,542.98 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,558,172.29 5.96
6 其他资产 159,140,657.22 159,140,657.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,180,217,084.15 91.85
2 固定收益类投资 2,523,527.29 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,694,618.53 5.94
6 其他资产 145,968,815.88 145,968,815.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,512,467,383.42 70.06
2 固定收益类投资 1,303,312.96 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,860,975,374.99 28.89
6 其他资产 66,473,844.20 66,473,844.20

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