交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金C类(519787)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2155

 累计净值：1.2155 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：连端清 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,421,216,452.29 89.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 384,248,662.07 10.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,150,657.38 0.03
6 其他资产 1,308,000.00 1,308,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,250,689,317.68 90.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 332,077,102.10 9.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,155,672.99 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,209,869,872.50 86.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 510,718,219.80 13.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,486,962.06 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,891,469,163.83 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,174,940.36 0.03
6 其他资产 24,894.61 24,894.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,961,121,266.72 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,538,720.17 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,938,684,007.83 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,367,024.20 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,634,688,009.05 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,751,851.74 0.15
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,391,958,600.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,182.29 0.03
6 其他资产 57,010,333.36 57,010,333.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,608,281,865.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,975.88 0.01
6 其他资产 47,565,795.31 47,565,795.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,479,615,004.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,157.50 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 990,669.39 0.03
6 其他资产 61,931,332.02 61,931,332.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,559,419,700.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 935,211.91 0.03
6 其他资产 66,349,137.08 66,349,137.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,049,259,157.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,006,359.88 0.12
6 其他资产 57,856,347.48 57,856,347.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,448,371,000.00 98.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,436,894.12 0.04
6 其他资产 43,935,905.68 43,935,905.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,093,579,000.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,350,724.48 0.39
6 其他资产 64,061,438.74 64,061,438.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,612,998,000.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 977,430.50 0.03
6 其他资产 55,833,562.00 55,833,562.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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