广发现金宝场内实时申赎货币市场基金A类(519858)

管理费: 0.180% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.3895

7 日年化:1.2890% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:温秀娟,曾雪兰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:141.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-02

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,811,423.58 31.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,030,247.18 22.17
5 银行存款和结算备付金合计 86,062,006.02 45.39
6 其他资产 1,692,942.90 1,692,942.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,338,830.56 38.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,019,128.03 19.65
5 银行存款和结算备付金合计 86,093,044.75 41.23
6 其他资产 1,341,546.83 1,341,546.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,144,482.01 32.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,095,872.77 25.90
5 银行存款和结算备付金合计 86,621,108.93 40.00
6 其他资产 3,685,496.51 3,685,496.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,075,329.53 44.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,573,676.49 15.36
5 银行存款和结算备付金合计 86,640,510.17 38.48
6 其他资产 3,861,929.05 3,861,929.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,468,997.71 35.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,020,515.37 22.23
5 银行存款和结算备付金合计 93,732,457.54 41.66
6 其他资产 781,360.26 781,360.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,635,288.58 51.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,074,946.58 11.91
5 银行存款和结算备付金合计 89,374,974.46 35.39
6 其他资产 3,482,042.04 3,482,042.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,168,281.64 36.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,784,212.39 28.46
5 银行存款和结算备付金合计 83,229,605.08 33.46
6 其他资产 4,557,064.12 4,557,064.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,369,368.43 38.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,000,381.50 17.75
5 银行存款和结算备付金合计 96,243,180.31 41.65
6 其他资产 4,438,987.00 4,438,987.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,364,164.21 56.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 4.03
5 银行存款和结算备付金合计 96,345,855.69 38.85
6 其他资产 2,308,324.02 2,308,324.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,330,037.98 44.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,460.00 16.43
5 银行存款和结算备付金合计 88,374,681.01 36.29
6 其他资产 5,789,332.92 5,789,332.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,418,957.31 32.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,946,797.42 31.44
5 银行存款和结算备付金合计 112,503,055.19 33.70
6 其他资产 6,935,533.17 6,935,533.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,274,044.85 37.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 161,562,509.34 55.05
6 其他资产 12,656,624.33 12,656,624.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,647,810.79 39.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,960,302.94 15.06
5 银行存款和结算备付金合计 124,662,852.53 44.75
6 其他资产 2,312,407.17 2,312,407.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 189,054,244.71 46.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,000,436.50 12.42
5 银行存款和结算备付金合计 162,298,474.92 39.52
6 其他资产 8,372,685.26 8,372,685.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,455,504.15 37.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,300.00 7.94
5 银行存款和结算备付金合计 264,255,007.19 52.48
6 其他资产 10,821,155.12 10,821,155.12

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