长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金A类(519929)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8770

累计净值:0.8770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保,宋海岸 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.815亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,985,019.48 93.46
2 固定收益类投资 2,433,030.58 3.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,568,842.19 3.34
6 其他资产 35,120.59 35,120.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,171,236.03 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,702,187.84 6.20
6 其他资产 74,416.90 74,416.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,460,670.67 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,416,920.03 6.68
6 其他资产 161,690.95 161,690.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,058,556.00 89.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,072,539.61 10.27
6 其他资产 465,026.39 465,026.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,296,091.20 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,599,374.48 6.59
6 其他资产 66,795.07 66,795.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,769,820.18 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,269,808.33 6.25
6 其他资产 208,462.46 208,462.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,458,989.19 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,672,509.80 6.66
6 其他资产 86,298.41 86,298.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,101,794.53 92.41
2 固定收益类投资 5,001,000.00 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,616,262.19 3.06
6 其他资产 343,796.69 343,796.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,170,238.63 91.76
2 固定收益类投资 5,004,000.00 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,430,128.81 3.62
6 其他资产 634,648.73 634,648.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,462,189.84 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,791,310.06 7.12
6 其他资产 2,420,454.43 2,420,454.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,213,042.81 91.32
2 固定收益类投资 18,756.96 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,324,064.53 8.14
6 其他资产 786,109.57 786,109.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,942,409.55 91.06
2 固定收益类投资 147,289.72 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,479,670.75 7.69
6 其他资产 2,874,915.96 2,874,915.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,347,206.13 91.73
2 固定收益类投资 18,793.76 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,167,611.85 8.09
6 其他资产 462,149.60 462,149.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,209,498.58 88.62
2 固定收益类投资 967,742.52 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,892,181.37 8.36
6 其他资产 5,857,528.07 5,857,528.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,009,843.29 90.90
2 固定收益类投资 10,984,341.42 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,515,622.67 2.53
6 其他资产 3,327,397.40 3,327,397.40

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