长信利发债券型证券投资基金(519933)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0590

 累计净值：1.3881 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程放 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：2.540亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-06-28

业绩比较基准： 中证全债指数×90%+中证800指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,616,839.58 9.47
2 固定收益类投资 236,273,757.42 87.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,004,971.27 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,330,863.39 0.49
6 其他资产 408,168.62 408,168.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,789,300.00 1.90
2 固定收益类投资 1,160,058,545.75 82.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 212,681,416.32 15.09
5 银行存款和结算备付金合计 9,965,927.68 0.71
6 其他资产 100,338.52 100,338.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,166,190,019.41 94.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,514,616.53 4.43
5 银行存款和结算备付金合计 10,130,763.83 0.82
6 其他资产 112,203.22 112,203.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,047,532.00 10.38
2 固定收益类投资 139,761,312.37 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,005,934.24 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 10,619,256.70 6.11
6 其他资产 423,480.59 423,480.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,925,962.10 8.76
2 固定收益类投资 253,582,610.20 82.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,005,184.37 6.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,960,355.70 0.96
6 其他资产 3,876,943.83 3,876,943.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,320,900.12 13.02
2 固定收益类投资 261,649,186.46 84.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,180,390.68 1.35
6 其他资产 3,417,683.85 3,417,683.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,480,482.50 9.77
2 固定收益类投资 285,969,982.28 88.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,634,117.32 1.44
6 其他资产 167,471.65 167,471.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,419,095.56 13.31
2 固定收益类投资 344,429,247.96 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,445,891.38 1.33
6 其他资产 4,651,829.11 4,651,829.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,961,347.00 12.25
2 固定收益类投资 532,584,809.61 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 8,042,301.43 1.25
6 其他资产 7,764,431.54 7,764,431.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,956,931.84 17.67
2 固定收益类投资 707,445,141.28 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,100,775.60 0.46
6 其他资产 14,897,848.27 14,897,848.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,686,384.05 18.50
2 固定收益类投资 770,493,644.20 77.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,896,661.41 3.19
6 其他资产 11,403,825.10 11,403,825.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,612,458.79 20.43
2 固定收益类投资 1,070,778,961.96 77.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,594,464.10 0.63
6 其他资产 13,629,529.92 13,629,529.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,933,683.19 17.54
2 固定收益类投资 1,161,486,088.45 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,696,081.07 1.15
6 其他资产 20,371,512.63 20,371,512.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,589,208.56 19.22
2 固定收益类投资 801,876,407.01 75.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,003,663.39 1.32
6 其他资产 43,809,973.22 43,809,973.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,923,274.40 11.05
2 固定收益类投资 586,573,438.60 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,099,471.70 3.13
6 其他资产 18,582,232.64 18,582,232.64

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