长信利信灵活配置混合型证券投资基金A类(519949)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3730

累计净值:1.4330 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.698亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,664,854.76 14.64
2 固定收益类投资 400,974,594.20 64.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 40,585,208.54 6.48
6 其他资产 72,897,617.46 72,897,617.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,858,056.46 28.41
2 固定收益类投资 472,933,811.20 63.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 18,524,597.41 2.50
6 其他资产 4,984,768.67 4,984,768.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,466,029.11 26.34
2 固定收益类投资 259,114,344.80 39.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 177,000,000.00 26.72
5 银行存款和结算备付金合计 39,021,601.45 5.89
6 其他资产 12,772,375.76 12,772,375.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,630,017.34 25.20
2 固定收益类投资 250,568,354.30 60.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 7.23
5 银行存款和结算备付金合计 18,324,904.28 4.41
6 其他资产 11,661,109.73 11,661,109.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,902,861.73 6.82
2 固定收益类投资 224,401,365.56 76.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,730,133.37 9.16
5 银行存款和结算备付金合计 17,052,675.08 5.84
6 其他资产 3,870,122.53 3,870,122.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,609,437.83 25.67
2 固定收益类投资 208,088,819.80 71.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,886,083.48 1.68
6 其他资产 3,031,734.39 3,031,734.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,745,301.31 28.41
2 固定收益类投资 165,366,148.80 65.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 5,202,937.47 2.06
6 其他资产 5,216,670.85 5,216,670.85
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,366,727.65 43.85
2 固定收益类投资 9,983,000.00 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 36.79
5 银行存款和结算备付金合计 31,992,173.88 14.71
6 其他资产 120,508.19 120,508.19
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,438.65 66.92
6 其他资产 72,873.48 72,873.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 571,111.97 82.62
6 其他资产 120,130.05 120,130.05
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,596,185.07 84.17
2 固定收益类投资 9,990,000.00 6.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,537,968.83 9.00
6 其他资产 274,702.67 274,702.67
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,346,221.02 18.61
2 固定收益类投资 465,024,500.00 78.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,593,711.31 2.29
6 其他资产 4,032,065.97 4,032,065.97
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,426,405.89 21.72
2 固定收益类投资 421,164,000.00 67.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 5.57
5 银行存款和结算备付金合计 25,488,025.25 4.06
6 其他资产 9,990,482.27 9,990,482.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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