长信利泰灵活配置混合型证券投资基金A类(519951)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9178

累计净值:1.3368 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王昭锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,398,965.74 77.24
2 固定收益类投资 8,744,813.66 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,016,472.85 17.91
6 其他资产 201,613.74 201,613.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,173,537.64 91.14
2 固定收益类投资 11,123,118.63 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,437,903.94 3.51
6 其他资产 220,007.96 220,007.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,624,228.10 92.43
2 固定收益类投资 8,540,196.85 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,880,425.11 2.32
6 其他资产 251,739.97 251,739.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,726,533.19 84.64
2 固定收益类投资 18,567,814.52 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,296,876.11 6.91
6 其他资产 12,347,638.38 12,347,638.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,911,052.22 35.31
5 银行存款和结算备付金合计 166,051,157.05 29.33
6 其他资产 200,223,928.83 200,223,928.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,526,772.43 25.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,270,218.18 69.93
6 其他资产 309,313.10 309,313.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,860,641.61 18.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 24.39
5 银行存款和结算备付金合计 5,099,625.26 49.75
6 其他资产 789,393.94 789,393.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,915,754.69 9.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,105,363.17 89.39
6 其他资产 557,552.71 557,552.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,704,478.54 24.31
2 固定收益类投资 941,866,315.70 67.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,000,000.00 5.67
5 银行存款和结算备付金合计 8,938,927.84 0.64
6 其他资产 24,961,512.53 24,961,512.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,483,993.72 16.88
2 固定收益类投资 1,167,603,308.30 79.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 15,263,186.78 1.04
6 其他资产 15,741,153.59 15,741,153.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 367,364,510.63 22.65
2 固定收益类投资 1,062,744,304.20 65.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,000,000.00 8.14
5 银行存款和结算备付金合计 42,263,562.56 2.61
6 其他资产 17,681,532.28 17,681,532.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,099,037.20 21.67
2 固定收益类投资 994,786,578.00 59.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 60,616,934.82 3.63
6 其他资产 13,719,209.66 13,719,209.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,686,783.66 21.22
2 固定收益类投资 344,082,500.00 47.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 189,000,000.00 25.92
5 银行存款和结算备付金合计 35,156,957.82 4.82
6 其他资产 6,200,769.06 6,200,769.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,110,478.02 23.41
2 固定收益类投资 371,334,500.00 64.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 5.94
5 银行存款和结算备付金合计 25,282,476.18 4.41
6 其他资产 8,094,006.66 8,094,006.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,789,761.25 4.56
2 固定收益类投资 347,415,173.60 66.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 12.45
5 银行存款和结算备付金合计 81,272,333.98 15.57
6 其他资产 4,595,255.73 4,595,255.73

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