长信利盈灵活配置混合型证券投资基金C类(519962)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1830

 累计净值：1.5890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴晖 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-11-26

业绩比较基准： 银行一年期定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,678,925,600.56 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,017,982.80 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 24,196,046.93 1.40
6 其他资产 20,289.36 20,289.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,588,410,234.05 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,043,745.40 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 25,213,017.88 0.96
6 其他资产 54,652.69 54,652.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,694,508.32 34.50
2 固定收益类投资 18,347,842.36 35.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,901,265.26 29.05
6 其他资产 351,090.08 351,090.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,766,418.37 34.37
2 固定收益类投资 13,144,225.11 21.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,381,327.75 43.66
6 其他资产 129,168.25 129,168.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,203,844.01 26.12
2 固定收益类投资 163,729,845.30 66.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,739,636.10 7.22
6 其他资产 141,345.21 141,345.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,691,290.50 31.39
2 固定收益类投资 228,870,787.89 60.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,642,127.79 6.52
6 其他资产 5,868,054.08 5,868,054.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,991,507.87 26.76
2 固定收益类投资 327,977,219.34 60.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,917,273.55 6.67
6 其他资产 30,249,024.86 30,249,024.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,284,798.04 24.46
2 固定收益类投资 561,071,656.00 68.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,113,471.90 5.14
6 其他资产 15,491,377.67 15,491,377.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,273,001.12 29.13
2 固定收益类投资 605,993,500.00 66.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,756,779.68 2.51
6 其他资产 14,209,091.34 14,209,091.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,451,752.34 21.54
2 固定收益类投资 390,868,000.00 64.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,801,855.91 4.59
6 其他资产 56,372,988.70 56,372,988.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,342,824.96 30.34
2 固定收益类投资 539,214,560.24 64.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,135,099.36 3.61
6 其他资产 12,202,933.05 12,202,933.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,125,529.27 23.76
2 固定收益类投资 663,872,613.06 72.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,262,654.58 2.86
6 其他资产 9,886,832.51 9,886,832.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,672,951.94 23.62
2 固定收益类投资 610,139,884.11 73.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,777,088.77 1.90
6 其他资产 6,935,011.69 6,935,011.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,116,481.32 8.87
2 固定收益类投资 524,149,886.50 73.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,282,068.40 16.48
6 其他资产 7,062,084.15 7,062,084.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,541,174.68 22.09
2 固定收益类投资 596,707,886.32 71.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,629,356.28 5.22
6 其他资产 10,598,762.18 10,598,762.18

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