长信利盈灵活配置混合型证券投资基金C类(519962)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3033

累计净值:1.5533 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.513亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-11-26

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,691,290.50 31.39
2 固定收益类投资 228,870,787.89 60.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,642,127.79 6.52
6 其他资产 5,868,054.08 5,868,054.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,991,507.87 26.76
2 固定收益类投资 327,977,219.34 60.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,917,273.55 6.67
6 其他资产 30,249,024.86 30,249,024.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,284,798.04 24.46
2 固定收益类投资 561,071,656.00 68.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,113,471.90 5.14
6 其他资产 15,491,377.67 15,491,377.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,273,001.12 29.13
2 固定收益类投资 605,993,500.00 66.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,756,779.68 2.51
6 其他资产 14,209,091.34 14,209,091.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,451,752.34 21.54
2 固定收益类投资 390,868,000.00 64.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,801,855.91 4.59
6 其他资产 56,372,988.70 56,372,988.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,342,824.96 30.34
2 固定收益类投资 539,214,560.24 64.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,135,099.36 3.61
6 其他资产 12,202,933.05 12,202,933.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,125,529.27 23.76
2 固定收益类投资 663,872,613.06 72.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,262,654.58 2.86
6 其他资产 9,886,832.51 9,886,832.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,672,951.94 23.62
2 固定收益类投资 610,139,884.11 73.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,777,088.77 1.90
6 其他资产 6,935,011.69 6,935,011.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,116,481.32 8.87
2 固定收益类投资 524,149,886.50 73.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,282,068.40 16.48
6 其他资产 7,062,084.15 7,062,084.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,541,174.68 22.09
2 固定收益类投资 596,707,886.32 71.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,629,356.28 5.22
6 其他资产 10,598,762.18 10,598,762.18
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,515,630.07 23.81
2 固定收益类投资 555,953,737.50 70.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,679,123.30 3.92
6 其他资产 10,167,993.47 10,167,993.47
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,780,708.67 17.28
2 固定收益类投资 448,639,337.10 78.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,006,432.84 2.45
6 其他资产 10,083,457.89 10,083,457.89
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,472,607.64 16.04
2 固定收益类投资 452,296,706.40 77.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,178,447.73 5.35
6 其他资产 5,725,051.60 5,725,051.60
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,811,015.28 16.39
2 固定收益类投资 516,085,927.66 79.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,900,481.23 1.84
6 其他资产 11,685,087.59 11,685,087.59

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