长信新利 (519969) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

0.9730

累计净值：1.1610

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王昭锋

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.218亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-02-11

业绩比较基准：中证800指数收益率×50％＋中国债券总指数收益率×50％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,904,462.14	92.31
2	固定收益类投资	1,283,489.57	5.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	333,007.24	1.54
6	其他资产	41,805.41	41,805.41

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,783,813.14	90.69
2	固定收益类投资	2,730,220.03	5.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,160,955.58	4.10
6	其他资产	14,428.11	14,428.11

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,243,231.41	89.69
2	固定收益类投资	2,712,768.41	5.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,808,666.16	3.84
6	其他资产	332,616.40	332,616.40

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,358,519.04	90.25
2	固定收益类投资	3,060,628.77	6.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,599,835.24	3.33
6	其他资产	23,560.36	23,560.36

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,514,358.40	87.80
2	固定收益类投资	3,048,649.32	6.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,384,931.71	4.81
6	其他资产	611,202.50	611,202.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,202,457.80	56.49
2	固定收益类投资	3,033,669.86	7.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,801,849.01	14.13
6	其他资产	9,034,927.05	9,034,927.05

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,827,022.62	52.64
2	固定收益类投资	15,246,325.48	25.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,320,271.15	22.03
6	其他资产	62,745.96	62,745.96

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,563,557.69	31.18
2	固定收益类投资	96,075,000.00	55.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,833,082.86	11.55
6	其他资产	2,290,099.88	2,290,099.88

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,944,764.72	33.79
2	固定收益类投资	255,844,500.00	62.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,756,295.54	3.10
6	其他资产	3,642,548.88	3,642,548.88

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,978,224.09	20.45
2	固定收益类投资	489,986,560.90	74.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,708,035.13	3.47
6	其他资产	8,374,822.89	8,374,822.89

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	182,046,368.80	23.28
2	固定收益类投资	536,330,607.40	68.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	38,000,000.00	4.86
5	银行存款和结算备付金合计	14,079,961.16	1.80
6	其他资产	11,685,695.00	11,685,695.00

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,107,779.18	26.29
2	固定收益类投资	523,520,187.30	63.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,000.00	6.63
5	银行存款和结算备付金合计	26,970,821.31	3.25
6	其他资产	6,004,437.96	6,004,437.96

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	179,110,697.55	25.00
2	固定收益类投资	236,153,187.40	32.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	255,000,000.00	35.59
5	银行存款和结算备付金合计	42,968,318.02	6.00
6	其他资产	3,236,220.79	3,236,220.79

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,061,973.04	24.24
2	固定收益类投资	233,960,036.00	35.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	236,085,844.13	35.76
5	银行存款和结算备付金合计	25,878,388.05	3.92
6	其他资产	4,257,362.52	4,257,362.52

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,357,767.83	9.55
2	固定收益类投资	78,349,259.36	40.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	31.21
5	银行存款和结算备付金合计	24,243,966.81	12.61
6	其他资产	11,270,103.89	11,270,103.89

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