长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519973)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0613

累计净值:1.6511 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.831亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 409,760,349.94 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,176,737.13 0.53
6 其他资产 7,507.98 7,507.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 448,046,346.71 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,416,998.36 0.54
6 其他资产 2,682.27 2,682.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,805,311.22 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,742,703.88 0.51
6 其他资产 1,693.68 1,693.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 295,859,083.49 83.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,034,073.12 15.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,666,832.62 0.76
6 其他资产 8,308.05 8,308.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 310,696,778.95 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,003,640.52 3.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,325,478.07 0.41
6 其他资产 8,119.44 8,119.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 402,814,644.89 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,346,829.97 0.58
6 其他资产 10,470.75 10,470.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 429,790,975.70 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,199,756.12 0.28
6 其他资产 2,485.59 2,485.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 344,770,500.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 971,496.55 0.28
6 其他资产 5,701,407.63 5,701,407.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 376,383,800.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,973,148.29 0.51
6 其他资产 6,104,875.30 6,104,875.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 334,063,300.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,041,505.44 0.31
6 其他资产 6,250,655.84 6,250,655.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,946,791.50 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,131,707.12 0.63
6 其他资产 5,971,183.49 5,971,183.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 351,869,915.30 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,263,005.09 0.63
6 其他资产 4,564,472.18 4,564,472.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 423,791,793.30 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,172,202.51 1.18
6 其他资产 9,709,309.22 9,709,309.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 445,986,518.40 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,338,442.40 0.73
6 其他资产 10,609,072.12 10,609,072.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 509,638,425.30 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,782,305.29 0.71
6 其他资产 17,103,153.95 17,103,153.95

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