长信可转债债券型证券投资基金C类(519976)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4828

累计净值:2.3898 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,肖文劲 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,085,965.26 16.11
2 固定收益类投资 1,264,179,840.24 81.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,244,979.43 1.89
6 其他资产 3,424,645.21 3,424,645.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,033,518.68 16.19
2 固定收益类投资 1,309,692,049.80 83.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,385,147.50 0.41
6 其他资产 4,332,927.04 4,332,927.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,889,316.64 17.24
2 固定收益类投资 1,129,834,790.19 79.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,781,894.97 2.59
6 其他资产 8,635,136.11 8,635,136.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,038,602.42 16.03
2 固定收益类投资 1,229,133,003.03 75.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,200,465.98 7.91
6 其他资产 4,368,383.15 4,368,383.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,812,652.29 15.44
2 固定收益类投资 1,145,540,272.86 82.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,620,385.13 0.69
6 其他资产 15,805,411.64 15,805,411.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,946,451.02 17.31
2 固定收益类投资 1,104,170,397.63 79.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,388,798.20 1.84
6 其他资产 12,092,831.18 12,092,831.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,463,485.06 15.84
2 固定收益类投资 1,205,238,088.65 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,882,258.51 2.49
6 其他资产 3,598,432.65 3,598,432.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,783,834.81 16.33
2 固定收益类投资 1,386,434,369.51 79.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,341,919.77 3.42
6 其他资产 8,055,703.92 8,055,703.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,745,091.91 17.60
2 固定收益类投资 1,332,046,297.32 77.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,333,107.79 3.94
6 其他资产 8,213,124.05 8,213,124.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 496,908,583.91 15.89
2 固定收益类投资 2,471,390,785.53 79.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,406,138.95 2.31
6 其他资产 87,110,262.20 87,110,262.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 645,063,049.50 15.02
2 固定收益类投资 3,452,390,723.33 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,830,555.98 2.84
6 其他资产 75,036,820.14 75,036,820.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,329,730,549.47 16.29
2 固定收益类投资 6,555,179,126.90 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,672,617.86 1.55
6 其他资产 148,994,459.56 148,994,459.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,361,266,142.86 15.90
2 固定收益类投资 6,637,536,277.94 77.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,432,510.36 2.56
6 其他资产 344,611,540.94 344,611,540.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 391,729,685.72 8.73
2 固定收益类投资 3,815,396,560.40 85.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,188,020.52 1.81
6 其他资产 200,056,379.75 200,056,379.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 974,699,861.05 15.82
2 固定收益类投资 4,809,123,546.14 78.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,431,053.90 3.67
6 其他资产 151,603,746.96 151,603,746.96

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