长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7537

累计净值:2.7137 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:7.261亿份(2021-07-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 496,908,583.91 15.89
2 固定收益类投资 2,471,390,785.53 79.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,406,138.95 2.31
6 其他资产 87,110,262.20 87,110,262.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 645,063,049.50 15.02
2 固定收益类投资 3,452,390,723.33 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,830,555.98 2.84
6 其他资产 75,036,820.14 75,036,820.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,329,730,549.47 16.29
2 固定收益类投资 6,555,179,126.90 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,672,617.86 1.55
6 其他资产 148,994,459.56 148,994,459.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,361,266,142.86 15.90
2 固定收益类投资 6,637,536,277.94 77.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,432,510.36 2.56
6 其他资产 344,611,540.94 344,611,540.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 391,729,685.72 8.73
2 固定收益类投资 3,815,396,560.40 85.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,188,020.52 1.81
6 其他资产 200,056,379.75 200,056,379.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 974,699,861.05 15.82
2 固定收益类投资 4,809,123,546.14 78.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,431,053.90 3.67
6 其他资产 151,603,746.96 151,603,746.96
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 756,981,270.70 15.13
2 固定收益类投资 3,612,207,509.54 72.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 615,996,013.26 12.31
6 其他资产 17,597,310.96 17,597,310.96
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 611,829,860.14 17.31
2 固定收益类投资 2,770,564,218.42 78.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,148,823.83 2.01
6 其他资产 81,470,388.00 81,470,388.00
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,047,604.29 15.85
2 固定收益类投资 2,264,428,155.23 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,541,516.29 2.27
6 其他资产 29,508,112.74 29,508,112.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 434,075,850.76 15.93
2 固定收益类投资 2,229,884,814.76 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,169,602.61 1.40
6 其他资产 23,430,582.43 23,430,582.43
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,896,468.60 14.52
2 固定收益类投资 930,284,589.10 84.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,659,345.59 0.42
6 其他资产 6,687,283.43 6,687,283.43
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,999,834.60 12.80
2 固定收益类投资 1,093,821,588.86 79.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,096,659.69 7.21
6 其他资产 5,755,910.89 5,755,910.89
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,391,862.69 16.92
2 固定收益类投资 939,485,567.08 77.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,517,104.95 4.33
6 其他资产 16,712,404.94 16,712,404.94
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,366,601.00 17.21
2 固定收益类投资 779,506,875.80 76.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,322,168.98 5.36
6 其他资产 5,168,249.76 5,168,249.76

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