长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(人民币)(519981)

管理费： 1.100% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7500

 累计净值：2.2670 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：傅瑶纯 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.397亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-03-30

业绩比较基准： 标准普尔100等权重指数总收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,039,557.71 86.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,393,018.71 9.52
6 其他资产 1,850,681.03 1,850,681.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,896,184.31 82.08
2 固定收益类投资 142,890.70 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,299,469.60 13.65
6 其他资产 1,613,552.11 1,613,552.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,376,086.44 80.13
2 固定收益类投资 134,506.38 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,756,810.05 16.86
6 其他资产 686,178.09 686,178.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,745,394.28 81.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,200,885.16 9.29
6 其他资产 369,358.50 369,358.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,101,924.16 81.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,387,360.82 13.61
6 其他资产 309,745.02 309,745.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,487,625.50 80.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,512,255.30 14.95
6 其他资产 179,954.78 179,954.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,878,053.43 82.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,422,909.37 15.38
6 其他资产 251,233.12 251,233.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,310,129.41 83.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,758,029.03 11.06
6 其他资产 296,717.37 296,717.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,350,590.72 87.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,853,703.22 12.36
6 其他资产 162,863.37 162,863.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,469,004.10 90.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,007,861.15 9.16
6 其他资产 276,246.47 276,246.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,041,314.35 84.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,146,309.48 13.13
6 其他资产 995,077.64 995,077.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,893,923.41 87.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,600,942.80 9.92
6 其他资产 813,716.78 813,716.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,028,258.54 83.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 6,353.82 0.02
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,160,920.43 14.78
6 其他资产 719,929.27 719,929.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,813,499.66 75.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 9,098.71 0.02
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,408,435.30 14.75
6 其他资产 4,201,265.39 4,201,265.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,572,217.77 75.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 9,665.49 0.03
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,428,031.56 21.22
6 其他资产 1,001,911.66 1,001,911.66

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