建信优化配置混合型证券投资基金A类(530005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3061

 累计净值：2.3119 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周智硕 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：12.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-03-01

业绩比较基准： 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,490,846,082.76 85.46
2 固定收益类投资 54,963,731.29 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,142,361.14 11.36
6 其他资产 531,247.79 531,247.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,774,253,273.67 82.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,243,000.00 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 270,256,502.01 12.59
6 其他资产 484,042.25 484,042.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,959,074,097.75 85.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,604,967.89 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 243,644,296.46 10.63
6 其他资产 407,815.42 407,815.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,142,346,867.84 82.25
2 固定收益类投资 7,146,808.25 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,053,000.00 6.03
5 银行存款和结算备付金合计 297,376,186.27 11.42
6 其他资产 624,066.84 624,066.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,462,367,626.24 87.28
2 固定收益类投资 3,528,231.98 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,259,768.49 12.56
6 其他资产 997,875.92 997,875.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,617,726,125.81 89.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,303,730.97 9.11
6 其他资产 49,563,413.27 49,563,413.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,876,280,677.45 85.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,541,975.55 13.40
6 其他资产 20,006,014.61 20,006,014.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,136,832,108.27 85.78
2 固定收益类投资 6,525,391.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,967,529.12 13.93
6 其他资产 718,188.75 718,188.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,323,475,222.01 79.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,828,125.34 19.99
6 其他资产 539,911.51 539,911.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 998,604,557.69 55.54
2 固定收益类投资 336,698.52 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,652,391.23 44.37
6 其他资产 1,287,138.03 1,287,138.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 983,262,705.69 54.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 806,154,700.66 45.03
6 其他资产 718,733.81 718,733.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,741,497,278.92 82.69
2 固定收益类投资 1,486,219.44 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,440,026.67 17.21
6 其他资产 573,187.14 573,187.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,594,717,598.57 80.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 374,413,590.78 19.01
6 其他资产 618,408.11 618,408.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,691,978,633.01 85.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,359,562.02 14.25
6 其他资产 1,309,310.98 1,309,310.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 985,352,825.83 57.64
2 固定收益类投资 600,989.46 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 712,622,679.35 41.69
6 其他资产 10,785,469.86 10,785,469.86

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