建信稳定增利债券型证券投资基金C类(530008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9220

累计净值:2.1970 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:尹润泉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.570亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-06-25

业绩比较基准: 中国债券总指数

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,301,513.18 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 3,218,206.89 0.53
6 其他资产 19,322.67 19,322.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 577,190,705.37 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 4,234,155.76 0.72
6 其他资产 8,278,066.12 8,278,066.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 422,031,919.21 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,873,550.94 0.66
6 其他资产 10,728,868.92 10,728,868.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 534,911,619.91 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,361,007.92 1.68
6 其他资产 13,872,926.75 13,872,926.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,314,399.00 97.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,725,683.60 1.05
6 其他资产 12,319,058.78 12,319,058.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 816,675,203.29 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,651,272.41 0.91
6 其他资产 18,569,518.34 18,569,518.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 866,390,376.92 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,538,324.13 1.07
6 其他资产 16,767,778.96 16,767,778.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,280,000.00 0.12
2 固定收益类投资 1,068,905,607.16 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,926,287.44 1.35
6 其他资产 21,389,712.74 21,389,712.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,280,000.00 0.10
2 固定收益类投资 1,220,307,309.06 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,384,722.98 0.99
6 其他资产 22,352,404.03 22,352,404.03
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,645,000.00 0.13
2 固定收益类投资 1,239,355,257.45 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,416,396.71 0.35
6 其他资产 21,657,717.63 21,657,717.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,456,500.00 0.48
2 固定收益类投资 1,113,539,906.04 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,090,107.09 0.36
6 其他资产 20,574,103.49 20,574,103.49
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,052,818.55 0.32
2 固定收益类投资 1,237,500,633.66 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,300,574.61 0.81
6 其他资产 23,279,361.71 23,279,361.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,557,407,864.76 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,854,280.98 1.05
6 其他资产 38,293,867.28 38,293,867.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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