建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(530010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2190

累计净值:2.2190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.304亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-28

业绩比较基准: 95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,113,323.75 1.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,773,598.00 6.55
6 其他资产 9,120.63 9,120.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,240,892.55 2.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,426,843.02 5.91
6 其他资产 8,796.70 8,796.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,942,297.82 6.61
6 其他资产 19,255.14 19,255.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,142,519.13 7.02
6 其他资产 7,243.89 7,243.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,960.00 0.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,738,234.84 6.76
6 其他资产 8,162.94 8,162.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,262,721.05 6.72
6 其他资产 3,257.16 3,257.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,721,612.13 7.57
6 其他资产 25,758.28 25,758.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,927,054.97 7.20
6 其他资产 63,172.73 63,172.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,809,535.35 7.14
6 其他资产 9,549.65 9,549.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,316,956.00 1.57
2 固定收益类投资 22,999.70 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,479,532.16 6.55
6 其他资产 23,557.76 23,557.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,283,614.00 1.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,637,623.61 6.58
6 其他资产 14,396.17 14,396.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,271,809.00 1.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,057,355.60 6.78
6 其他资产 43,916.59 43,916.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,147,640.76 1.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,069,821.16 6.07
6 其他资产 15,202.98 15,202.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,020,292.72 1.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,685,933.90 6.83
6 其他资产 167,419.71 167,419.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,824,531.40 2.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,038,160.98 6.23
6 其他资产 108,287.48 108,287.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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