资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
50,863,726.03 |
88.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,993,424.68 |
10.40 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
784,931.15 |
1.36 |
6 |
其他资产 |
9,041.08 |
9,041.08 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
51,382,271.22 |
84.29 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,497,671.23 |
13.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,061,418.12 |
1.74 |
6 |
其他资产 |
15,192.16 |
15,192.16 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
61,360,641.09 |
73.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,500,495.36 |
24.68 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,191,862.98 |
1.43 |
6 |
其他资产 |
4,871.56 |
4,871.56 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
60,812,562.85 |
73.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,501,531.09 |
24.63 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,389,315.46 |
1.67 |
6 |
其他资产 |
523,688.61 |
523,688.61 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
60,725,465.22 |
72.22 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
21,993,733.32 |
26.16 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,347,909.08 |
1.60 |
6 |
其他资产 |
20,394.53 |
20,394.53 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
70,488,471.03 |
76.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,005,596.20 |
21.84 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,113,633.99 |
1.22 |
6 |
其他资产 |
1,489.85 |
1,489.85 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
71,195,938.04 |
77.98 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
19,011,455.16 |
20.82 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,092,371.58 |
1.20 |
6 |
其他资产 |
1,282.19 |
1,282.19 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
79,944,000.00 |
76.46 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
22,000,138.00 |
21.04 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,014,272.97 |
0.97 |
6 |
其他资产 |
1,597,611.94 |
1,597,611.94 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
90,148,000.00 |
79.75 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
19,990,134.99 |
17.69 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,045,949.93 |
0.93 |
6 |
其他资产 |
1,847,225.92 |
1,847,225.92 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
90,309,000.00 |
76.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
24,000,000.00 |
20.43 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
563,531.53 |
0.48 |
6 |
其他资产 |
2,625,140.02 |
2,625,140.02 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
90,351,000.00 |
71.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
33,000,000.00 |
26.28 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
608,092.16 |
0.48 |
6 |
其他资产 |
1,625,480.12 |
1,625,480.12 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
109,883,000.00 |
67.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
50,000,000.00 |
30.57 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
885,914.33 |
0.54 |
6 |
其他资产 |
2,790,691.53 |
2,790,691.53 |
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
109,979,250.03 |
63.76 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
51,000,000.00 |
29.57 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
876,446.57 |
0.51 |
6 |
其他资产 |
10,641,415.75 |
10,641,415.75 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
89,819,208.21 |
62.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
53,000,360.50 |
36.88 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
691,921.34 |
0.48 |
6 |
其他资产 |
212,477.27 |
212,477.27 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
139,329,290.02 |
74.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
44,985,357.48 |
24.19 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,504,031.98 |
0.81 |
6 |
其他资产 |
119,267.56 |
119,267.56 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
149,245,533.57 |
65.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
76,490,000.00 |
33.41 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,364,802.48 |
1.03 |
6 |
其他资产 |
873,763.85 |
873,763.85 |