建信周盈安心理财债券型证券投资基金A类(530030)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0391

累计净值:1.0391 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:先轲宇 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.525亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-09-17

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税前)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,863,726.03 88.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,993,424.68 10.40
5 银行存款和结算备付金合计 784,931.15 1.36
6 其他资产 9,041.08 9,041.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,382,271.22 84.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,497,671.23 13.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,418.12 1.74
6 其他资产 15,192.16 15,192.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,360,641.09 73.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,500,495.36 24.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,862.98 1.43
6 其他资产 4,871.56 4,871.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,812,562.85 73.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,501,531.09 24.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,389,315.46 1.67
6 其他资产 523,688.61 523,688.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,725,465.22 72.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,993,733.32 26.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,347,909.08 1.60
6 其他资产 20,394.53 20,394.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,488,471.03 76.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,005,596.20 21.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,633.99 1.22
6 其他资产 1,489.85 1,489.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,195,938.04 77.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,011,455.16 20.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,092,371.58 1.20
6 其他资产 1,282.19 1,282.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,944,000.00 76.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,138.00 21.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,014,272.97 0.97
6 其他资产 1,597,611.94 1,597,611.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,148,000.00 79.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,990,134.99 17.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,045,949.93 0.93
6 其他资产 1,847,225.92 1,847,225.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,309,000.00 76.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 20.43
5 银行存款和结算备付金合计 563,531.53 0.48
6 其他资产 2,625,140.02 2,625,140.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,351,000.00 71.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 26.28
5 银行存款和结算备付金合计 608,092.16 0.48
6 其他资产 1,625,480.12 1,625,480.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,883,000.00 67.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 30.57
5 银行存款和结算备付金合计 885,914.33 0.54
6 其他资产 2,790,691.53 2,790,691.53
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,979,250.03 63.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,000,000.00 29.57
5 银行存款和结算备付金合计 876,446.57 0.51
6 其他资产 10,641,415.75 10,641,415.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,819,208.21 62.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,360.50 36.88
5 银行存款和结算备付金合计 691,921.34 0.48
6 其他资产 212,477.27 212,477.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,329,290.02 74.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,985,357.48 24.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,504,031.98 0.81
6 其他资产 119,267.56 119,267.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,245,533.57 65.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,490,000.00 33.41
5 银行存款和结算备付金合计 2,364,802.48 1.03
6 其他资产 873,763.85 873,763.85

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