建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类人民币(539001)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0296

累计净值:2.0296 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.957亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-14

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,217,370.65 80.71
2 固定收益类投资 42,677,673.55 8.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,153,910.09 7.98
6 其他资产 10,861,891.37 10,861,891.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,992,078.35 74.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,348,115.69 16.05
6 其他资产 17,136,594.20 17,136,594.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,428,808.13 81.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,485,684.99 13.68
6 其他资产 1,997,667.49 1,997,667.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,412,736.64 78.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,482,078.07 8.53
6 其他资产 4,626,777.90 4,626,777.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,578,904.96 77.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,265,984.69 9.42
6 其他资产 4,200,804.90 4,200,804.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,104,005.06 80.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,586,142.28 10.16
6 其他资产 1,619,570.70 1,619,570.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,142,753.62 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,314,800.64 9.54
6 其他资产 1,304,322.42 1,304,322.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,322,863.80 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,483,780.34 9.39
6 其他资产 298,546.81 298,546.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,318,871.42 69.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,667,860.57 30.66
6 其他资产 22,340.92 22,340.92
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,488,142.58 71.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,092,055.93 28.82
6 其他资产 27,244.56 27,244.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,848,155.89 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,975,724.38 7.68
6 其他资产 98,503.16 98,503.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,735,936.20 82.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,497,157.44 13.31
6 其他资产 21,695.65 21,695.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,167,567.11 82.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,395,522.48 13.94
6 其他资产 21,400.87 21,400.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,387,779.85 81.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,041,051.57 16.59
6 其他资产 87,550.08 87,550.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,291,601.89 72.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,171,954.18 21.21
6 其他资产 291,436.05 291,436.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,440,809.74 61.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,807,156.35 25.18
6 其他资产 4,870,745.31 4,870,745.31

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