建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类人民币(539001)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4456

累计净值:1.4456 净值更新日期:2022-05-25 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.178亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-14

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,142,753.62 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,314,800.64 9.54
6 其他资产 1,304,322.42 1,304,322.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,322,863.80 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,483,780.34 9.39
6 其他资产 298,546.81 298,546.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,318,871.42 69.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,667,860.57 30.66
6 其他资产 22,340.92 22,340.92
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,488,142.58 71.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,092,055.93 28.82
6 其他资产 27,244.56 27,244.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,848,155.89 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,975,724.38 7.68
6 其他资产 98,503.16 98,503.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,735,936.20 82.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,497,157.44 13.31
6 其他资产 21,695.65 21,695.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,167,567.11 82.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,395,522.48 13.94
6 其他资产 21,400.87 21,400.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,387,779.85 81.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,041,051.57 16.59
6 其他资产 87,550.08 87,550.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,291,601.89 72.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,171,954.18 21.21
6 其他资产 291,436.05 291,436.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,440,809.74 61.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,807,156.35 25.18
6 其他资产 4,870,745.31 4,870,745.31
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,464,269.89 81.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,095,016.47 10.35
6 其他资产 433,966.41 433,966.41
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,377,899.12 75.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,968,086.33 16.65
6 其他资产 247,283.03 247,283.03
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,586,611.71 77.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,508,451.43 16.27
6 其他资产 335,780.14 335,780.14
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,823,560.89 78.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,385,738.87 11.76
6 其他资产 586,052.94 586,052.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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