益民创新优势混合型证券投资基金(560003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1547

 累计净值：1.1747 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高喜阳,张婷 管理人：益民基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.544亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2007-07-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,913,753.99 87.79
2 固定收益类投资 50,741,898.79 11.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,928,542.43 1.08
6 其他资产 241,880.70 241,880.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,297,083.73 42.37
2 固定收益类投资 60,611,676.05 12.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,997,107.25 45.17
6 其他资产 365,139.40 365,139.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,167,515.99 87.02
2 固定收益类投资 60,105,340.55 11.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,715,244.52 0.74
6 其他资产 1,663,880.38 1,663,880.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,561,585.87 78.50
2 固定收益类投资 30,606,386.30 6.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,529,562.66 12.69
6 其他资产 12,068,029.62 12,068,029.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,469,413.09 88.35
2 固定收益类投资 30,481,347.95 6.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,318,364.83 5.26
6 其他资产 297,754.65 297,754.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,992,350.57 62.36
2 固定收益类投资 30,317,309.59 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,374,293.53 32.07
6 其他资产 334,471.48 334,471.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,665,553.92 75.84
2 固定收益类投资 40,597,361.51 8.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,516,449.86 16.07
6 其他资产 402,666.95 402,666.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 536,023,502.72 83.70
2 固定收益类投资 39,700,897.10 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,512,464.66 9.45
6 其他资产 4,161,838.59 4,161,838.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 562,613,221.38 84.18
2 固定收益类投资 39,741,691.30 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,906,505.00 9.71
6 其他资产 1,055,570.96 1,055,570.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 688,005,762.50 87.73
2 固定收益类投资 44,083,894.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,401,323.78 5.79
6 其他资产 6,695,244.15 6,695,244.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 615,814,596.10 88.04
2 固定收益类投资 41,093,052.80 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,456,300.62 5.93
6 其他资产 1,097,911.19 1,097,911.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 762,812,956.54 87.67
2 固定收益类投资 51,280,401.70 5.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,667,703.44 5.25
6 其他资产 10,313,016.32 10,313,016.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 710,476,852.49 87.67
2 固定收益类投资 51,338,754.00 6.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,382,984.94 5.35
6 其他资产 5,224,038.38 5,224,038.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 704,004,446.36 83.23
2 固定收益类投资 42,130,351.60 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,160,173.89 6.52
6 其他资产 44,517,254.10 44,517,254.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 522,905,919.01 85.22
2 固定收益类投资 35,063,293.00 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,625,920.35 8.90
6 其他资产 1,010,968.52 1,010,968.52

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